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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 726.00 | 123 087.00 | 3 639.00 | 126 726.00 |
040 Immobilisations financières | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 299.00 | 127 648.00 | 10 651.00 | 138 299.00 |
060 Stock marchandises | 69 897.00 | | 69 897.00 | 69 897.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
084 Disponibilités | 58 277.00 | | 58 277.00 | 58 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 355.00 | | 138 355.00 | 138 355.00 |
110 Total général Actif | 276 653.00 | 127 648.00 | 149 005.00 | 276 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 556.00 | 198 104.00 | | 274 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 43 049.00 | | |
230 Autres produits | 25.00 | 1 501.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 581.00 | 242 660.00 | | 274 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 737.00 | 82 461.00 | | 159 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 757.00 | 13 938.00 | | -17 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 281.00 | 2 778.00 | | 1 281.00 |
242 Autres charges externes. | 72 756.00 | 57 505.00 | | 72 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 821.00 | 3 545.00 | | 3 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 362.00 | 36 824.00 | | 48 362.00 |
252 Charges sociales | 8 622.00 | 4 165.00 | | 8 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 499.00 | 2 028.00 | | 1 499.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 71.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 378.00 | 203 315.00 | | 278 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 798.00 | 39 345.00 | | -3 798.00 |
290 Produits exceptionnels | 101.00 | 254.00 | | 101.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 121.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 823.00 | 39 478.00 | | -3 823.00 |