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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 527 410.00 | | 74 527 410.00 | 74 527 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 600.00 | | 597 600.00 | 597 600.00 |
BZ Autres créances | 18 892 028.00 | | 18 892 028.00 | 18 892 028.00 |
CF Disponibilités | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 497 391.00 | | 19 497 391.00 | 19 497 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 024 801.00 | | 94 024 801.00 | 94 024 801.00 |
CU Autres participations | 74 527 410.00 | | 74 527 410.00 | 74 527 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 773 547.00 | 7 500 000.00 | | 8 773 547.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 23 599 923.00 | 18 518 471.00 | | 23 599 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 156 257.00 | 5 705 044.00 | | 8 156 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 866 557.00 | 2 451 213.00 | | 2 866 557.00 |
DL TOTAL (I) | 44 146 285.00 | 34 924 729.00 | | 44 146 285.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 96 956.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 146 956.00 | | 50 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 826 470.00 | 5 602 375.00 | | 5 826 470.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 669 809.00 | 37 833 741.00 | | 4 669 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 455 538.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 183.00 | 1 157 350.00 | | 328 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 281.00 | 69 022.00 | | 1 398 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 319 986.00 | 1 567 797.00 | | 2 319 986.00 |
EA Autres dettes | 35 285 783.00 | 1 324.00 | | 35 285 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 828 516.00 | 56 687 150.00 | | 49 828 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 024 801.00 | 91 758 835.00 | | 94 024 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 000.00 | | 1 398 000.00 | 1 398 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 000.00 | | 1 398 000.00 | 1 398 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 127 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 127 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 676 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 451 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 528 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -337 898.00 | -1 099 884.00 | | -337 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 637 590.00 | 8 758 696.00 | | 6 637 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 771 033.00 | 6 307 483.00 | | 3 771 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 866 557.00 | 2 451 213.00 | | 2 866 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 544 335.00 | | 16 814.00 | 74 544 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 527 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 527 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 544 335.00 | | 16 814.00 | 74 544 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 956.00 | | 96 956.00 | 146 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 956.00 | | 96 956.00 | 146 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 826 470.00 | | | 5 826 470.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 669 809.00 | | 4 669 809.00 | 4 669 809.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 183.00 | | | 328 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 281.00 | 1 398 281.00 | | 1 398 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 187 404.00 | 2 187 404.00 | | 2 187 404.00 |
UX Autres créances clients | 597 600.00 | | | 597 600.00 |
VC Groupe et associés | 17 226 165.00 | | | 17 226 165.00 |
VI Groupe et associés | 35 285 783.00 | 35 285 783.00 | | 35 285 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 663 762.00 | | | 1 663 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 489 627.00 | 19 489 627.00 | | 19 489 627.00 |
VW T.V.A. | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 828 512.00 | 39 004 050.00 | 4 669 809.00 | 49 828 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |