| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2 020.00 | 1 980.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 730.00 | 2 020.00 | 3 710.00 | 5 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 303.00 | | 465 303.00 | 465 303.00 |
BZ Autres créances | 344 080.00 | | 344 080.00 | 344 080.00 |
CF Disponibilités | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 816 183.00 | | 816 183.00 | 816 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 913.00 | 2 020.00 | 819 893.00 | 821 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 064.00 | 290.00 | | 36 064.00 |
DH Report à nouveau | | 363.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 313.00 | 35 773.00 | | 20 313.00 |
DL TOTAL (I) | 61 877.00 | 41 564.00 | | 61 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | 2 193.00 | | 1 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 794.00 | | | 56 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 440.00 | 303 937.00 | | 148 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 188.00 | 366 272.00 | | 465 188.00 |
EA Autres dettes | 42 640.00 | 95 236.00 | | 42 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 015.00 | 770 640.00 | | 758 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 893.00 | 812 204.00 | | 819 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 839.00 | 770 641.00 | | 433 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 441.00 | 148 441.00 | | 148 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 915.00 | 263 535.00 | 245 381.00 | 508 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VP Divers | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 384.00 | 809 384.00 | | 809 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 465.00 | 94 465.00 | | 94 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 114.00 | 809 384.00 | 1 730.00 | 811 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 221.00 | 455 840.00 | 245 381.00 | 701 221.00 |