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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 577 169.00 | 848 975.00 | 728 194.00 | 1 577 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 989.00 | 2 000.00 | 19 989.00 | 21 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 263.00 | 851 975.00 | 749 288.00 | 1 601 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 962.00 | | 49 962.00 | 49 962.00 |
BZ Autres créances | 42 801.00 | 8 620.00 | 34 181.00 | 42 801.00 |
CF Disponibilités | 45 946.00 | | 45 946.00 | 45 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 861.00 | 8 620.00 | 131 241.00 | 139 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 124.00 | 860 595.00 | 880 529.00 | 1 741 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
DH Report à nouveau | -20 404.00 | 112 032.00 | | -20 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 675.00 | -132 436.00 | | -241 675.00 |
DL TOTAL (I) | -206 440.00 | 35 236.00 | | -206 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 450.00 | 869 556.00 | | 710 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 362.00 | 237 394.00 | | 214 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 984.00 | 60 860.00 | | 86 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 403.00 | 36 401.00 | | 37 403.00 |
EA Autres dettes | 37 770.00 | 86 933.00 | | 37 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 969.00 | 1 291 144.00 | | 1 086 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 529.00 | 1 326 379.00 | | 880 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 505.00 | 433 764.00 | | 534 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 709.00 | | 139 407.00 | 1 468 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 853.00 | 23 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 853.00 | 1 601 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 578 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 328.00 | | 137 840.00 | 1 440 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 381.00 | | 1 567.00 | 28 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 436.00 | 251 540.00 | | 598 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 436.00 | 251 540.00 | | 598 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 573.00 | 2 058.00 | | 149 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 984.00 | 86 984.00 | | 86 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 933.00 | 86 933.00 | | 86 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 866.00 | 157 402.00 | 552 464.00 | 709 866.00 |
VI Groupe et associés | 214 362.00 | 214 362.00 | | 214 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 515.00 | | | 457 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 848 374.00 | | | 848 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 020.00 | 95 020.00 | | 95 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 969.00 | 534 505.00 | 552 464.00 | 1 086 969.00 |