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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
AN Terrains | 15 302.00 | 5 519.00 | 9 783.00 | 15 302.00 |
AP Constructions | 97 865.00 | 91 971.00 | 5 894.00 | 97 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 706.00 | 238 431.00 | 30 275.00 | 268 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 387.00 | 18 445.00 | 6 942.00 | 25 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 320.00 | 363 521.00 | 53 800.00 | 417 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 079.00 | | 160 079.00 | 160 079.00 |
BN En cours de production de biens | 98 540.00 | | 98 540.00 | 98 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 185.00 | 83 451.00 | 436 734.00 | 520 185.00 |
BZ Autres créances | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 58 669.00 | | 58 669.00 | 58 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 511.00 | 83 451.00 | 765 060.00 | 848 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 832.00 | 446 972.00 | 818 860.00 | 1 265 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 680.00 | | | 150 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
DL TOTAL (I) | 262 561.00 | | | 262 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 654.00 | | | 104 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | | | 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 695.00 | | | 198 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 544.00 | | | 92 544.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 295.00 | | | 144 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 299.00 | | | 556 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 860.00 | | | 818 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 360.00 | | | 470 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 264.00 | | 17 159.00 | 412 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 103.00 | 417 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 103.00 | 407 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 203.00 | | 17 159.00 | 402 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906.00 | | | 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 771.00 | 22 634.00 | 11 885.00 | 352 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 616.00 | 22 634.00 | 11 885.00 | 343 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 982.00 | 53 431.00 | 962.00 | 30 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 982.00 | 53 431.00 | 962.00 | 30 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 982.00 | 53 431.00 | 962.00 | 30 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 695.00 | 198 695.00 | | 198 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 004.00 | 52 004.00 | | 52 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 295.00 | 144 295.00 | | 144 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 394 779.00 | 394 779.00 | | 394 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 406.00 | 125 406.00 | | 125 406.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 653.00 | 34 301.00 | 70 352.00 | 104 653.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 019.00 | 531 119.00 | 900.00 | 532 019.00 |
VW T.V.A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 712.00 | 470 360.00 | 70 352.00 | 540 712.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |