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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 024.00 | 74 410.00 | 43 614.00 | 118 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 374.00 | 80 760.00 | 53 614.00 | 134 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
060 Stock marchandises | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
072 Créances – Autres | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
084 Disponibilités | 126 864.00 | | 126 864.00 | 126 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 287.00 | | 179 287.00 | 179 287.00 |
110 Total général Actif | 313 662.00 | 80 760.00 | 232 901.00 | 313 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 126.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 436.00 | | | 121 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 760.00 | | | 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 498.00 | | | 86 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |