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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 458.00 | 24 473.00 | 135 985.00 | 160 458.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 489.00 | 24 473.00 | 136 015.00 | 160 489.00 |
BT Marchandises | 117 083.00 | 4 808.00 | 112 275.00 | 117 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
CF Disponibilités | 88 713.00 | | 88 713.00 | 88 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 415.00 | 4 808.00 | 224 607.00 | 229 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 904.00 | 29 281.00 | 360 623.00 | 389 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 139 980.00 | 62 176.00 | | 139 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 007.00 | 87 804.00 | | 39 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
DL TOTAL (I) | 184 412.00 | 150 090.00 | | 184 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 186.00 | 80 000.00 | | 105 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973.00 | 5 079.00 | | 1 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 668.00 | 84 187.00 | | 32 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 381.00 | 71 026.00 | | 36 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 210.00 | 240 293.00 | | 176 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 623.00 | 390 384.00 | | 360 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 186.00 | 28 792.00 | 76 395.00 | 105 186.00 |
VI Groupe et associés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VW T.V.A. | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 804.00 | 103 410.00 | 76 395.00 | 179 804.00 |