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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380.00 | 2 623.00 | 757.00 | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 973.00 | 6 885.00 | 11 088.00 | 17 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 353.00 | 9 508.00 | 11 845.00 | 21 353.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
BZ Autres créances | 38 043.00 | | 38 043.00 | 38 043.00 |
CF Disponibilités | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 374.00 | | 76 374.00 | 76 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 727.00 | 9 508.00 | 88 219.00 | 97 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 364.00 | 49 172.00 | | 51 364.00 |
DH Report à nouveau | | -60.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -816.00 | 2 252.00 | | -816.00 |
DL TOTAL (I) | 56 048.00 | 56 864.00 | | 56 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 427.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 2 017.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 386.00 | 4 065.00 | | 3 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 077.00 | 18 568.00 | | 28 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 171.00 | 25 077.00 | | 32 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 219.00 | 81 941.00 | | 88 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 013.00 | | 471 013.00 | 471 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 013.00 | | 471 013.00 | 471 013.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 549.00 | 68.00 | | 2 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 549.00 | 68.00 | | 2 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 549.00 | -68.00 | | -2 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 409.00 | | 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 077.00 | 464 914.00 | | 466 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 894.00 | 462 662.00 | | 466 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -816.00 | 2 252.00 | | -816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 866.00 | | 12 487.00 | 8 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 866.00 | | 12 487.00 | 8 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 864.00 | 3 644.00 | | 5 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 864.00 | 3 644.00 | | 5 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 615.00 | 61 615.00 | | 61 615.00 |
VW T.V.A. | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |