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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | 2 469.00 | 13 531.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 875.00 | 8 837.00 | 14 038.00 | 22 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 292.00 | 9 777.00 | 28 514.00 | 38 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 667.00 | 21 083.00 | 127 584.00 | 148 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BZ Autres créances | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 253.00 | | 49 253.00 | 49 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 536.00 | | 54 536.00 | 54 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 203.00 | 21 083.00 | 182 120.00 | 203 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 121 344.00 | 6 595.00 | | 121 344.00 |
DH Report à nouveau | | 27 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530.00 | 86 889.00 | | -530.00 |
DL TOTAL (I) | 122 464.00 | 122 994.00 | | 122 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 833.00 | 36 531.00 | | 26 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 777.00 | 12 112.00 | | 4 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 908.00 | 71 306.00 | | 27 908.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 656.00 | 119 949.00 | | 59 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 120.00 | 242 944.00 | | 182 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 656.00 | 119 949.00 | | 59 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 270.00 | | 106 270.00 | 106 270.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 693.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 549.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 969.00 | | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | 102 549.00 | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | 147 451.00 | | -969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 412.00 | 343 863.00 | | 106 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 942.00 | 256 974.00 | | 106 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530.00 | 86 889.00 | | -530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 860.00 | | 18 807.00 | 131 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 148 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 61 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 860.00 | | 11 307.00 | 51 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 000.00 | | 7 500.00 | 64 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 421.00 | 16 662.00 | 2 000.00 | 6 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | 1 778.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 730.00 | 14 884.00 | 2 000.00 | 5 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | | | 893.00 |
VI Groupe et associés | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 783.00 | 5 283.00 | 39 500.00 | 44 783.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 656.00 | 59 656.00 | | 59 656.00 |