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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 891.00 | 5 452.00 | 773 438.00 | 778 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
BZ Autres créances | 113 910.00 | | 113 910.00 | 113 910.00 |
CF Disponibilités | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 150.00 | | 149 150.00 | 149 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 041.00 | 5 452.00 | 922 588.00 | 928 041.00 |
CU Autres participations | 773 418.00 | | 773 418.00 | 773 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 541 854.00 | 442 510.00 | | 541 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 189.00 | 99 344.00 | | 130 189.00 |
DK Provisions réglementées | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
DL TOTAL (I) | 717 002.00 | 586 813.00 | | 717 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 96 879.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 165.00 | 176 524.00 | | 195 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 743.00 | | 4 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 729.00 | 646.00 | | 5 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 587.00 | 278 793.00 | | 205 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 589.00 | 865 606.00 | | 922 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 587.00 | 278 793.00 | | 205 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 104 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | -101.00 | | 2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 779.00 | 189 053.00 | | 232 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 591.00 | 89 709.00 | | 102 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 188.00 | 99 344.00 | | 130 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 891.00 | | | 778 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 438.00 | | | 773 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 059.00 | 394.00 | | 5 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551.00 | 394.00 | | 2 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 253.00 | 192 253.00 | | 192 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 542.00 | | | 96 542.00 |
VP Divers | 113 910.00 | | | 113 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 681.00 | 135 661.00 | 20.00 | 135 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 586.00 | 205 586.00 | | 205 586.00 |