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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 400.00 | 26 246.00 | 3 154.00 | 29 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 919.00 | 484 221.00 | 23 698.00 | 507 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 577.00 | 516 506.00 | 299 071.00 | 815 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
BZ Autres créances | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
CF Disponibilités | 255 596.00 | | 255 596.00 | 255 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 633.00 | | 291 633.00 | 291 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 210.00 | 516 506.00 | 590 704.00 | 1 107 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 296 381.00 | | | 296 381.00 |
DH Report à nouveau | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
DL TOTAL (I) | 358 664.00 | | | 358 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 097.00 | | | 152 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | | | 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 040.00 | | | 232 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 704.00 | | | 590 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 323.00 | | | 75 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 610.00 | | 43 610.00 | 43 610.00 |
FG Production vendue services | 383 308.00 | | 383 308.00 | 383 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 918.00 | | 426 918.00 | 426 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 916.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 830.00 | | | 438 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 736.00 | | | 414 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 039.00 | | 551 459.00 | 266 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 921.00 | 815 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 921.00 | 537 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 039.00 | | | 266 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 219.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 649.00 | 33 080.00 | 1 501.00 | 484 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 610.00 | 33 080.00 | 1 501.00 | 478 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
UX Autres créances clients | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VC Groupe et associés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 097.00 | | 152 097.00 | 152 097.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 256.00 | 36 037.00 | 12 219.00 | 48 256.00 |
VW T.V.A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 419.00 | 75 323.00 | 152 097.00 | 227 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 655.00 | | | 655.00 |
ST Autres comptes | 58 682.00 | | | 58 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 022.00 | | | 63 022.00 |
YT Sous‐traitance | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 457.00 | | | 162 457.00 |