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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 345.00 | 7 970.00 | 2 375.00 | 10 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 448.00 | | 32 448.00 | 32 448.00 |
BZ Autres créances | 92 531.00 | | 92 531.00 | 92 531.00 |
CF Disponibilités | 42 910.00 | | 42 910.00 | 42 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 341.00 | | 169 341.00 | 169 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 686.00 | 7 970.00 | 171 716.00 | 179 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
DH Report à nouveau | -35 319.00 | | | -35 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 929.00 | | | -70 929.00 |
DL TOTAL (I) | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 287.00 | | | 154 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 716.00 | | | 171 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 287.00 | | | 154 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FG Production vendue services | 103 608.00 | | 103 608.00 | 103 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 208.00 | | 107 208.00 | 107 208.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 175.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 288.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 144.00 | | | -25 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 224.00 | | | 107 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 154.00 | | | 178 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 929.00 | | | -70 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 10 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 042.00 | 120 042.00 | | 120 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 531.00 | 92 531.00 | | 92 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 807.00 | 126 432.00 | 2 375.00 | 128 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 288.00 | 154 288.00 | | 154 288.00 |