| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
AH Fonds commercial | 7 732 459.00 | | 7 732 459.00 | 7 732 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 543.00 | 480.00 | 65 063.00 | 65 543.00 |
AP Constructions | 24 785.00 | 7 727.00 | 17 058.00 | 24 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 231.00 | 8 768.00 | 1 463.00 | 10 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 959.00 | 2 819.00 | 6 141.00 | 8 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 383.00 | | 162 383.00 | 162 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 567.00 | 2 819.00 | 2 277 748.00 | 2 280 567.00 |
BP En cours de production de services | 113 724.00 | | 113 724.00 | 113 724.00 |
BT Marchandises | 312 409.00 | | 312 409.00 | 312 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 577.00 | | 490 577.00 | 490 577.00 |
BZ Autres créances | 317 152.00 | | 317 152.00 | 317 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CF Disponibilités | 69 135.00 | | 69 135.00 | 69 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 290.00 | | 883 290.00 | 883 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 857.00 | 2 819.00 | 3 161 039.00 | 3 163 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 271 608.00 | | 2 271 608.00 | 2 271 608.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 161 288.00 | 154 572.00 | 6 716.00 | 161 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 300.00 | 386 720.00 | | 393 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 894 934.00 | 802 814.00 | | 894 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 68 728.00 | 68 728.00 | | 68 728.00 |
DH Report à nouveau | -71 869.00 | | | -71 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 320.00 | -71 869.00 | | -174 320.00 |
DK Provisions réglementées | 20 424.00 | 11 435.00 | | 20 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 597.00 | 1 208 228.00 | | 1 141 597.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 596.00 | 898 682.00 | | 873 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 236.00 | 199 952.00 | | 621 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 661 727.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 458.00 | 54 483.00 | | 102 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 085.00 | 311 877.00 | | 234 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 784.00 | | |
EA Autres dettes | 188 066.00 | 274 012.00 | | 188 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 442.00 | 1 745 791.00 | | 2 019 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 039.00 | 2 954 019.00 | | 3 161 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 825.00 | |
FD Production vendue biens | | | 785 354.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 345 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 785 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 108.00 | 41 586.00 | | 259 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 108.00 | -37 676.00 | | -259 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 132.00 | 1 403 026.00 | | 808 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 453.00 | 1 474 894.00 | | 982 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 320.00 | -71 869.00 | | -174 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 567.00 | | | 2 280 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 788.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 280 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271 608.00 | | | 2 271 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864.00 | 955.00 | | 1 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 159 072.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 169 033.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864.00 | 955.00 | | 1 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 435.00 | 8 989.00 | | 11 435.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 170 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 435.00 | 8 989.00 | | 11 435.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 989.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 798.00 | 1 231 932.00 | 368 866.00 | 1 600 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 458.00 | 102 458.00 | | 102 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 085.00 | 234 085.00 | | 234 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 303.00 | 809 303.00 | | 809 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 072.00 | | 100 072.00 | 100 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 383.00 | | 162 383.00 | 162 383.00 |
UX Autres créances clients | 317 152.00 | 317 152.00 | | 317 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 073.00 | 3 925.00 | 719 878.00 | 873 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
VP Divers | 365 083.00 | 365 083.00 | | 365 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 427.00 | 214 427.00 | | 214 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 577.00 | 490 577.00 | | 490 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 710.00 | 809 710.00 | | 809 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 442.00 | 1 150 294.00 | 719 878.00 | 2 019 442.00 |