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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 331.00 | 22 469.00 | 7 862.00 | 30 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 054.00 | 220 141.00 | 118 913.00 | 339 054.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 232.00 | 257 610.00 | 139 621.00 | 397 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BT Marchandises | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BZ Autres créances | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
CF Disponibilités | 429 302.00 | | 429 302.00 | 429 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 976.00 | | 525 976.00 | 525 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 208.00 | 257 610.00 | 665 598.00 | 923 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 936.00 | 73 677.00 | | 72 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 986.00 | 19 260.00 | | 55 986.00 |
DL TOTAL (I) | 161 922.00 | 125 936.00 | | 161 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 337.00 | 230 000.00 | | 289 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 769.00 | 55 327.00 | | 52 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 691.00 | 77 173.00 | | 94 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 153.00 | 71 405.00 | | 59 153.00 |
EA Autres dettes | 7 725.00 | 1 013.00 | | 7 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 676.00 | 434 919.00 | | 503 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 598.00 | 560 855.00 | | 665 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 628.00 | 434 919.00 | | 454 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 769.00 | | | 52 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 572.00 | | 1 001 572.00 | 1 001 572.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 572.00 | | 1 001 572.00 | 1 001 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 113.00 | |
GE Autres charges | | | 36 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 302.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | 7 302.00 | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 332.00 | 3 315.00 | | 14 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 075.00 | 1 039 140.00 | | 1 081 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 089.00 | 1 019 880.00 | | 1 025 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 986.00 | 19 260.00 | | 55 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 979.00 | | 70 864.00 | 328 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 612.00 | 397 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 612.00 | 369 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 440.00 | | 70 557.00 | 301 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 540.00 | | 307.00 | 12 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 109.00 | 29 113.00 | 2 612.00 | 231 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 109.00 | 29 113.00 | 2 612.00 | 216 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 691.00 | 94 691.00 | | 94 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 146.00 | 307.00 | 11 840.00 | 12 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 337.00 | 240 290.00 | 37 205.00 | 289 337.00 |
VI Groupe et associés | 52 769.00 | 52 769.00 | | 52 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 516.00 | 81 677.00 | 11 840.00 | 93 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 676.00 | 454 628.00 | 37 205.00 | 503 676.00 |