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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 160.00 | 37 926.00 | 19 233.00 | 57 160.00 |
040 Immobilisations financières | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 848.00 | 38 344.00 | 318 503.00 | 356 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
072 Créances – Autres | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
084 Disponibilités | 57 680.00 | | 57 680.00 | 57 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 182.00 | | 77 182.00 | 77 182.00 |
110 Total général Actif | 434 029.00 | 38 344.00 | 395 685.00 | 434 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 113.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | -12 689.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 361 559.00 | 249 550.00 | | 361 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 14.00 | | |
230 Autres produits | 5 285.00 | 3 645.00 | | 5 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 845.00 | 240 521.00 | | 366 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 226.00 | 50 300.00 | | 86 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 056.00 | -1 194.00 | | -4 056.00 |
242 Autres charges externes. | 112 375.00 | 79 364.00 | | 112 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 755.00 | 2 369.00 | | 2 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 413.00 | 40 969.00 | | 47 413.00 |
252 Charges sociales | 16 568.00 | 11 540.00 | | 16 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 633.00 | 7 846.00 | | 7 633.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 11.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 030.00 | 191 205.00 | | 269 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 814.00 | 49 315.00 | | 97 814.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 410.00 | | |
294 Charges financières | 4 563.00 | 7 510.00 | | 4 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 470.00 | 4 104.00 | | 1 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 349.00 | 5 596.00 | | 23 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 433.00 | 32 518.00 | | 68 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 645.00 | | | 355 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |