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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 880.00 | 2 088.00 | 10 792.00 | 12 880.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AP Constructions | 78 046.00 | 68 458.00 | 9 588.00 | 78 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 115.00 | 55 333.00 | 52 782.00 | 108 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 236.00 | 128 140.00 | 108 096.00 | 236 236.00 |
BT Marchandises | 356 832.00 | | 356 832.00 | 356 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
BZ Autres créances | 79 906.00 | | 79 906.00 | 79 906.00 |
CF Disponibilités | 35 946.00 | | 35 946.00 | 35 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 702.00 | | 525 702.00 | 525 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 938.00 | 128 140.00 | 633 798.00 | 761 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 806.00 | 30 580.00 | | 11 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 673.00 | 8 726.00 | | 11 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 917.00 | 3 917.00 | | 2 917.00 |
DL TOTAL (I) | 81 396.00 | 98 223.00 | | 81 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 121.00 | 53 389.00 | | 225 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 873.00 | 29 622.00 | | 28 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387.00 | 65.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 019.00 | 153 375.00 | | 261 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 883.00 | 25 764.00 | | 35 883.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | 1 112.00 | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 402.00 | 263 328.00 | | 552 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 798.00 | 361 551.00 | | 633 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 015.00 | 263 262.00 | | 552 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 676.00 | 53 389.00 | | 25 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 593 915.00 | | 1 593 915.00 | 1 593 915.00 |
FG Production vendue services | 44 592.00 | | 44 592.00 | 44 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 506.00 | | 1 638 506.00 | 1 638 506.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 943.00 | |
GE Autres charges | | | 41 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 279.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 34 932.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129.00 | 1 000.00 | | 1 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644.00 | 1 000.00 | | 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 1 540.00 | | 2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 055.00 | 1 242 209.00 | | 1 664 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 382.00 | 1 233 483.00 | | 1 652 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 673.00 | 8 726.00 | | 11 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 982.00 | 4 293.00 | | 9 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 505.00 | | 85 616.00 | 206 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 885.00 | 236 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 698.00 | 39 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 187.00 | 188 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 578.00 | | 36 500.00 | 38 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 844.00 | | 48 766.00 | 159 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 083.00 | | 350.00 | 8 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 598.00 | 20 427.00 | 55 885.00 | 163 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 457.00 | 1 329.00 | 35 698.00 | 36 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 141.00 | 19 098.00 | 20 187.00 | 127 141.00 |