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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 33 562.00 | 19 063.00 | 14 500.00 | 33 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 800.00 | 114 105.00 | 21 695.00 | 135 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 028.00 | 122 233.00 | 17 795.00 | 140 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 729.00 | 256 001.00 | 58 729.00 | 314 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 126.00 | | 61 126.00 | 61 126.00 |
BN En cours de production de biens | 44 912.00 | | 44 912.00 | 44 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 653.00 | 6 895.00 | 171 758.00 | 178 653.00 |
BZ Autres créances | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CF Disponibilités | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 718.00 | 6 895.00 | 302 821.00 | 309 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 447.00 | 262 896.00 | 361 551.00 | 624 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 964.00 | 19 602.00 | | 86 964.00 |
DH Report à nouveau | | 62 957.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 085.00 | 4 405.00 | | 19 085.00 |
DL TOTAL (I) | 128 049.00 | 108 964.00 | | 128 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 911.00 | 46 104.00 | | 20 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 493.00 | 33 977.00 | | 33 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 800.00 | 58 455.00 | | 108 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 397.00 | 28 958.00 | | 39 397.00 |
EA Autres dettes | 30 901.00 | 67 584.00 | | 30 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 503.00 | 235 078.00 | | 233 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 551.00 | 344 042.00 | | 361 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 939.00 | | 554 939.00 | 554 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 939.00 | | 554 939.00 | 554 939.00 |
FM Production stockée | | | -5 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 770.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | 1 831.00 | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | 1 831.00 | | 18 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | 3 110.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 3 136.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 653.00 | -1 305.00 | | 17 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 665.00 | 508 005.00 | | 569 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 580.00 | 503 600.00 | | 550 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 085.00 | 4 405.00 | | 19 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 884.00 | | 25 920.00 | 300 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 074.00 | 314 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 074.00 | 309 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 545.00 | | 25 920.00 | 295 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 125.00 | 14 770.00 | 11 894.00 | 253 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 525.00 | 14 770.00 | 11 894.00 | 252 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
UX Autres créances clients | 162 932.00 | 162 932.00 | | 162 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VB T. V. A. | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 911.00 | 7 118.00 | 13 793.00 | 20 911.00 |
VI Groupe et associés | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 623.00 | 196 623.00 | | 196 623.00 |
VW T.V.A. | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 503.00 | 219 710.00 | 13 793.00 | 233 503.00 |