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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 419.00 | 63 952.00 | 50 467.00 | 114 419.00 |
040 Immobilisations financières | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 615.00 | 63 952.00 | 126 663.00 | 190 615.00 |
060 Stock marchandises | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
072 Créances – Autres | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
084 Disponibilités | 178 783.00 | | 178 783.00 | 178 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 319.00 | | 192 319.00 | 192 319.00 |
110 Total général Actif | 382 934.00 | 63 952.00 | 318 982.00 | 382 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 136.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 086.00 | |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 747.00 | 39 710.00 | 3 036.00 | 42 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 175.00 | 55 380.00 | 32 794.00 | 88 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 007.00 | 95 091.00 | 112 916.00 | 208 007.00 |
BT Marchandises | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CF Disponibilités | 238 697.00 | | 238 697.00 | 238 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 067.00 | | 251 067.00 | 251 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 075.00 | 95 091.00 | 363 983.00 | 459 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 592 915.00 | | | 592 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
230 Autres produits | 238.00 | | | 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 077.00 | | | 611 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 791.00 | | | 201 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
242 Autres charges externes. | 97 133.00 | | | 97 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 683.00 | | | 177 683.00 |
252 Charges sociales | 45 293.00 | | | 45 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
262 Autres charges | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 988.00 | | | 547 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 089.00 | | | 63 089.00 |
280 Produits financiers | 410.00 | | | 410.00 |
294 Charges financières | 190.00 | | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 187.00 | | | 47 187.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 260 302.00 | 241 046.00 | | 260 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 999.00 | 19 256.00 | | 16 999.00 |
DL TOTAL (I) | 282 802.00 | 265 802.00 | | 282 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 572.00 | 32 118.00 | | 31 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 609.00 | 64 234.00 | | 49 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 181.00 | 96 352.00 | | 81 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 983.00 | 362 155.00 | | 363 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 529.00 | | | 178 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
FA Ventes de marchandises | 331 027.00 | | 331 027.00 | 331 027.00 |
FG Production vendue services | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 599.00 | | 336 599.00 | 336 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 057.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 259.00 | | | 64 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 145.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 145.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -145.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 3 883.00 | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 115.00 | 608 729.00 | | 412 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 116.00 | 589 473.00 | | 395 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 999.00 | 19 256.00 | | 16 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |