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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 190.00 | | 44 190.00 | 44 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 083.00 | 94 211.00 | 272 871.00 | 367 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 471.00 | 43 657.00 | 126 814.00 | 170 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 577.00 | 137 868.00 | 447 708.00 | 585 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 901.00 | | 184 901.00 | 184 901.00 |
BZ Autres créances | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
CF Disponibilités | 163 097.00 | | 163 097.00 | 163 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 524.00 | | 393 524.00 | 393 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 100.00 | 137 868.00 | 841 232.00 | 979 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 370 371.00 | | | 370 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 150.00 | | | 194 150.00 |
DL TOTAL (I) | 604 671.00 | | | 604 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 447.00 | | | 106 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 183.00 | | | 53 183.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 561.00 | | | 236 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 232.00 | | | 841 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 343.00 | | | 134 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 792.00 | | 101 792.00 | 101 792.00 |
FG Production vendue services | 1 248 161.00 | | 1 248 161.00 | 1 248 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 953.00 | | 1 349 953.00 | 1 349 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 280.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 243.00 | | | 112 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 243.00 | | | 112 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 470.00 | | | 82 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 836.00 | | | 82 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 488.00 | | | 68 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 856.00 | | | 1 466 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 706.00 | | | 1 272 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 150.00 | | | 194 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 310.00 | | | 95 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 774.00 | | 263 548.00 | 439 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 745.00 | 585 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 745.00 | 541 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 584.00 | | 263 548.00 | 395 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 863.00 | 69 280.00 | 35 275.00 | 103 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 863.00 | 69 280.00 | 35 275.00 | 103 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 184 901.00 | 184 901.00 | | 184 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 447.00 | 26 446.00 | 70 620.00 | 106 447.00 |
VI Groupe et associés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 913.00 | 219 913.00 | | 219 913.00 |
VW T.V.A. | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 344.00 | 134 343.00 | 70 620.00 | 214 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
ST Autres comptes | 239 302.00 | | | 239 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 309 321.00 | | | 309 321.00 |
YT Sous‐traitance | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 637.00 | | | 229 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 812.00 | | | 136 812.00 |
ZE Dividendes | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 821.00 | | | 263 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |