| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 350.00 | 750.00 | 11 600.00 | 12 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 131.00 | 56 090.00 | 20 041.00 | 76 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 681.00 | 56 840.00 | 54 841.00 | 111 681.00 |
060 Stock marchandises | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
072 Créances – Autres | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
084 Disponibilités | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
110 Total général Actif | 129 572.00 | 56 840.00 | 72 732.00 | 129 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 337.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 313.00 | 104 727.00 | | 67 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 412.00 | 11 111.00 | | 3 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 225.00 | 115 839.00 | | 75 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 700.00 | 42 295.00 | | 23 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 135.00 | 2 688.00 | | 3 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117.00 | 162.00 | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 36 215.00 | 48 585.00 | | 36 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -115 921.00 | | | -115 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | 1 701.00 | | 1 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 526.00 | 22 787.00 | | 14 526.00 |
252 Charges sociales | 2 905.00 | 5 439.00 | | 2 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 911.00 | 7 722.00 | | 7 911.00 |
262 Autres charges | 523.00 | 500.00 | | 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 127.00 | 131 879.00 | | 90 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 902.00 | -16 041.00 | | -14 902.00 |
290 Produits exceptionnels | 345.00 | | | 345.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 156.00 | 4 303.00 | | 2 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 713.00 | -20 352.00 | | -16 713.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 344.00 | | | 107 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |