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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 597.00 | 2 414.00 | 182.00 | 2 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 936.00 | 35 240.00 | 14 696.00 | 49 936.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 104.00 | 38 189.00 | 50 915.00 | 89 104.00 |
BT Marchandises | 740 233.00 | | 740 233.00 | 740 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 807.00 | 3 888.00 | 99 918.00 | 103 807.00 |
BZ Autres créances | 257 570.00 | | 257 570.00 | 257 570.00 |
CF Disponibilités | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 714.00 | 3 888.00 | 1 126 826.00 | 1 130 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 818.00 | 42 078.00 | 1 177 741.00 | 1 219 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -167 534.00 | -168 064.00 | | -167 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 534.00 | 531.00 | | 167 534.00 |
DL TOTAL (I) | 34 200.00 | -133 334.00 | | 34 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 683.00 | 303 676.00 | | 245 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 604.00 | 10 143.00 | | 31 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 737.00 | 536 051.00 | | 517 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 609.00 | 206 100.00 | | 218 609.00 |
EA Autres dettes | 125 408.00 | 108 640.00 | | 125 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 541.00 | 1 164 610.00 | | 1 143 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 741.00 | 1 031 276.00 | | 1 177 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 518.00 | 919 112.00 | | 946 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 702.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 820.00 | | 28 121.00 | 74 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 297.00 | 36 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 837.00 | 89 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 540.00 | 50 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 834.00 | | 1 177.00 | 52 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 389.00 | | 26 944.00 | 19 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 141.00 | 7 373.00 | 3 325.00 | 34 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381.00 | 33.00 | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 761.00 | 7 340.00 | 3 325.00 | 31 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 737.00 | 517 737.00 | | 517 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 609.00 | 218 609.00 | | 218 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 012.00 | 157 012.00 | | 157 012.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
UX Autres créances clients | 103 807.00 | 99 141.00 | 4 666.00 | 103 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 683.00 | 53 160.00 | 192 523.00 | 245 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 570.00 | 257 570.00 | | 257 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 520.00 | 359 817.00 | 40 703.00 | 400 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 041.00 | 946 518.00 | 192 523.00 | 1 139 041.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |