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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 627.00 | 4 965.00 | 662.00 | 5 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 361.00 | 5 350.00 | 12 011.00 | 17 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 140.00 | | 64 140.00 | 64 140.00 |
BZ Autres créances | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
CF Disponibilités | 36 203.00 | | 36 203.00 | 36 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 609.00 | | 134 609.00 | 134 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 970.00 | 5 350.00 | 146 620.00 | 151 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 573.00 | 32 168.00 | | 82 573.00 |
DH Report à nouveau | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 003.00 | 50 404.00 | | -41 003.00 |
DL TOTAL (I) | 73 052.00 | 114 055.00 | | 73 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 88.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 767.00 | 23 770.00 | | 18 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 924.00 | 13 308.00 | | 8 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 968.00 | 47 830.00 | | 44 968.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 210.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 568.00 | 85 205.00 | | 73 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 620.00 | 199 260.00 | | 146 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 568.00 | 85 205.00 | | 73 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 459.00 | | 294 459.00 | 294 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 459.00 | | 294 459.00 | 294 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -35.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 750.00 | 394 892.00 | | 303 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 753.00 | 344 487.00 | | 344 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 003.00 | 50 404.00 | | -41 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 913.00 | 5 574.00 | | 9 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 328.00 | 17 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 328.00 | 6 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 105.00 | 572.00 | 3 328.00 | 8 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 105.00 | 572.00 | 3 328.00 | 8 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 64 140.00 | | | 64 140.00 |
VB T. V. A. | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
VP Divers | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 477.00 | 98 128.00 | 1 349.00 | 99 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 568.00 | 73 568.00 | | 73 568.00 |