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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
AH Fonds commercial | 58 883.00 | | 58 883.00 | 58 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 874.00 | 39 638.00 | 21 237.00 | 60 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 503.00 | 48 590.00 | 83 913.00 | 132 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 215.00 | 1 897.00 | 209 317.00 | 211 215.00 |
BZ Autres créances | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
CF Disponibilités | 171 071.00 | | 171 071.00 | 171 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 262.00 | 1 897.00 | 479 364.00 | 481 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 764.00 | 50 487.00 | 563 277.00 | 613 764.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 334.00 | 189 372.00 | | 107 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 499.00 | 37 962.00 | | 55 499.00 |
DL TOTAL (I) | 173 833.00 | 238 334.00 | | 173 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 50.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 043.00 | 19 686.00 | | 6 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 915.00 | 69 705.00 | | 115 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 947.00 | 70 956.00 | | 82 947.00 |
EA Autres dettes | 24 983.00 | 22 434.00 | | 24 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 490.00 | 150 445.00 | | 159 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 445.00 | 333 276.00 | | 389 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 277.00 | 571 610.00 | | 563 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 744.00 | | 516 744.00 | 516 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 744.00 | | 516 744.00 | 516 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 366.00 | 5 572.00 | | 13 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 527.00 | 395 864.00 | | 517 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 029.00 | 357 901.00 | | 462 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 499.00 | 37 962.00 | | 55 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 380.00 | 7 449.00 | 1 240.00 | 42 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 780.00 | 1 172.00 | | 7 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 601.00 | 6 277.00 | 1 240.00 | 34 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 915.00 | 115 915.00 | | 115 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 947.00 | 82 947.00 | | 82 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 490.00 | 159 490.00 | | 159 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 991.00 | 239 991.00 | | 239 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 631.00 | 239 991.00 | 3 640.00 | 243 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 445.00 | 389 445.00 | | 389 445.00 |