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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
AH Fonds commercial | 64 520.00 | | 64 520.00 | 64 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 737.00 | 36 099.00 | 31 638.00 | 67 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 687.00 | 13 811.00 | 50 876.00 | 64 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 380.00 | 56 481.00 | 148 899.00 | 205 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CF Disponibilités | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 654.00 | 56 481.00 | 161 173.00 | 217 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 833.00 | 16 963.00 | | 26 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 751.00 | 9 870.00 | | 4 751.00 |
DL TOTAL (I) | 37 085.00 | 32 333.00 | | 37 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 930.00 | 66 058.00 | | 64 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 378.00 | 44 991.00 | | 38 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 082.00 | 8 104.00 | | 11 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 698.00 | 5 873.00 | | 9 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 088.00 | 125 027.00 | | 124 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 173.00 | 157 360.00 | | 161 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 338.00 | 120 012.00 | | 74 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 620.00 | | 155 620.00 | 155 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 620.00 | | 155 620.00 | 155 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 464.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 882.00 | 1 298.00 | | 882.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 509.00 | 4 669.00 | | 7 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 424.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 1 532.00 | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 011.00 | 147 809.00 | | 158 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 260.00 | 137 939.00 | | 153 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 751.00 | 9 870.00 | | 4 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 090.00 | | 20 289.00 | 185 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 520.00 | | | 64 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 135.00 | | 20 289.00 | 112 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 017.00 | 11 464.00 | | 45 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 446.00 | 11 464.00 | | 38 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 930.00 | 15 180.00 | 49 750.00 | 64 930.00 |
VI Groupe et associés | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VP Divers | 539.00 | | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 088.00 | 74 338.00 | 49 750.00 | 124 088.00 |