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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 509.00 | 43 787.00 | 7 722.00 | 51 509.00 |
040 Immobilisations financières | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 875.00 | 143 787.00 | 14 088.00 | 157 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
072 Créances – Autres | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
084 Disponibilités | 70 427.00 | | 70 427.00 | 70 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 579.00 | | 98 579.00 | 98 579.00 |
110 Total général Actif | 256 454.00 | 143 787.00 | 112 667.00 | 256 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 525.00 | 247 463.00 | | 163 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 4 529.00 | 8 224.00 | | 4 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 554.00 | 255 687.00 | | 192 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 070.00 | 77 327.00 | | 56 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 029.00 | 424.00 | | -2 029.00 |
242 Autres charges externes. | 52 465.00 | 55 500.00 | | 52 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | 1 177.00 | | 1 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 871.00 | 83 139.00 | | 70 871.00 |
252 Charges sociales | 7 758.00 | 22 198.00 | | 7 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 255.00 | 15 134.00 | | 7 255.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 859.00 | 254 906.00 | | 193 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 305.00 | 782.00 | | -1 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 439.00 | 782.00 | | 439.00 |