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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 100.00 | | 134 100.00 | 134 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 341.00 | 24 913.00 | 429.00 | 25 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 251.00 | 32 723.00 | 134 529.00 | 167 251.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
072 Créances – Autres | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
084 Disponibilités | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 178.00 | | 40 178.00 | 40 178.00 |
110 Total général Actif | 207 429.00 | 32 723.00 | 174 707.00 | 207 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 80 422.00 | 112 373.00 | | 80 422.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
230 Autres produits | 4 004.00 | 9.00 | | 4 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 426.00 | 112 382.00 | | 84 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 964.00 | 48 176.00 | | 34 964.00 |
242 Autres charges externes. | 26 259.00 | 25 996.00 | | 26 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 326.00 | 3 131.00 | | 2 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 680.00 | 15 552.00 | | 15 680.00 |
252 Charges sociales | 2 879.00 | 9 506.00 | | 2 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 414.00 | 102 665.00 | | 82 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 012.00 | 9 718.00 | | 2 012.00 |
294 Charges financières | | 32.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | 140.00 | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 662.00 | 9 546.00 | | 1 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 251.00 | | | 167 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 707.00 | | | 6 707.00 |