| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680 915.00 | 641 831.00 | 39 084.00 | 680 915.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 90 163.00 | 30 819.00 | 59 344.00 | 90 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932.00 | 1 755.00 | 177.00 | 1 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724 233.00 | 1 442 264.00 | 281 969.00 | 1 724 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 123.00 | | 165 123.00 | 165 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 646 927.00 | 10 355 294.00 | 89 291 633.00 | 99 646 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 690.00 | | 40 690.00 | 40 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780 828.00 | 127 024.00 | 3 653 804.00 | 3 780 828.00 |
BZ Autres créances | 70 122 757.00 | 6 862 212.00 | 63 260 545.00 | 70 122 757.00 |
CF Disponibilités | 19 327 575.00 | | 19 327 575.00 | 19 327 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 603.00 | | 212 603.00 | 212 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 484 453.00 | 6 989 236.00 | 86 495 217.00 | 93 484 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 131 380.00 | 17 344 530.00 | 175 786 850.00 | 193 131 380.00 |
CU Autres participations | 96 959 561.00 | 8 238 625.00 | 88 720 936.00 | 96 959 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 727.00 | 234 727.00 | | 234 727.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 532 079.00 | 188 532 079.00 | | 188 532 079.00 |
DH Report à nouveau | -23 007 353.00 | -26 997 976.00 | | -23 007 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 468 685.00 | 3 990 623.00 | | -2 468 685.00 |
DK Provisions réglementées | 1 585 029.00 | 1 585 029.00 | | 1 585 029.00 |
DL TOTAL (I) | 164 875 797.00 | 167 344 482.00 | | 164 875 797.00 |
DP Provisions pour risques | 88 863.00 | 328 000.00 | | 88 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 863.00 | 328 000.00 | | 88 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 601 732.00 | 1 629 649.00 | | 2 601 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 854.00 | 542 375.00 | | 1 159 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 927.00 | 1 877 620.00 | | 301 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
EA Autres dettes | 6 714 922.00 | 5 572 062.00 | | 6 714 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 822 190.00 | 9 621 705.00 | | 10 822 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 786 850.00 | 177 294 187.00 | | 175 786 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 992 057.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 499 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 499 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 252.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 948 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 863.00 | |
GE Autres charges | | | 109 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 190 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 955 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 672 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 628 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 865 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 988 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 168 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 204.00 | 72 356.00 | | 78 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 485 925.00 | | | 1 485 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 564 129.00 | 72 356.00 | | 1 564 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 136 735.00 | 1 232.00 | | 3 136 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 020.00 | 72 353.00 | | 93 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 262 843.00 | 73 585.00 | | 3 262 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 698 714.00 | -1 229.00 | | -1 698 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -399 019.00 | 1 291 143.00 | | -399 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 140 701.00 | 10 000 818.00 | | 8 140 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 609 386.00 | 6 010 195.00 | | 10 609 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 468 685.00 | 3 990 623.00 | | -2 468 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 691 852.00 | | 47 655.00 | 99 691 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 439.00 | 97 124 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 580.00 | 99 646 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 141.00 | 1 816 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 158.00 | | 43 755.00 | 662 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 470.00 | | | 1 847 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 182 224.00 | | 3 900.00 | 97 182 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 563.00 | 171 106.00 | | 1 945 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636 133.00 | 5 698.00 | | 636 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 430.00 | 165 408.00 | | 1 309 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 585 029.00 | | | 1 585 029.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 000.00 | 88 863.00 | 328 000.00 | 328 000.00 |
6T Sur comptes clients | 236 205.00 | | 109 181.00 | 236 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 804 843.00 | 2 763 713.00 | 3 706 345.00 | 7 804 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 597 512.00 | 5 507 313.00 | 3 876 965.00 | 13 597 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 510 541.00 | 5 596 176.00 | 4 204 965.00 | 15 510 541.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 854.00 | 1 159 854.00 | | 1 159 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 926.00 | 301 926.00 | | 301 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 123.00 | | 165 123.00 | 165 123.00 |
UX Autres créances clients | 3 780 828.00 | 3 780 828.00 | | 3 780 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 601 731.00 | 2 601 731.00 | | 2 601 731.00 |
VI Groupe et associés | 6 714 922.00 | 6 714 922.00 | | 6 714 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 122 757.00 | 70 122 757.00 | | 70 122 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 603.00 | 212 603.00 | | 212 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 281 311.00 | 74 116 188.00 | 165 123.00 | 74 281 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 822 189.00 | 10 822 189.00 | | 10 822 189.00 |