| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 173.00 | 44 977.00 | 12 196.00 | 57 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 173.00 | 44 977.00 | 12 196.00 | 57 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 40 564.00 | | 40 564.00 | 40 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
072 Créances – Autres | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
084 Disponibilités | 55 695.00 | | 55 695.00 | 55 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 475.00 | | 114 475.00 | 114 475.00 |
110 Total général Actif | 171 648.00 | 44 977.00 | 126 671.00 | 171 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 052.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 504 244.00 | 552 959.00 | | 504 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 333.00 | 9 797.00 | | 6 333.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 13.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 642.00 | 562 769.00 | | 510 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 770.00 | 372 230.00 | | 341 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 395.00 | -2 478.00 | | -2 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 283.00 | 7 478.00 | | 6 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | -250.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 68 126.00 | 62 906.00 | | 68 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 888.00 | 2 696.00 | | 2 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 614.00 | 57 604.00 | | 60 614.00 |
252 Charges sociales | 15 064.00 | 18 060.00 | | 15 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 790.00 | 5 455.00 | | 3 790.00 |
262 Autres charges | 5 661.00 | 6 698.00 | | 5 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 053.00 | 530 397.00 | | 502 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 590.00 | 32 372.00 | | 8 590.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 50.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | | 198.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 57.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | 4 942.00 | | 1 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 318.00 | 27 225.00 | | 7 318.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 788.00 | | | 48 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 778.00 | | | 54 778.00 |