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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
AH Fonds commercial | 153 594.00 | | 153 594.00 | 153 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 415.00 | 42 050.00 | 1 364.00 | 43 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 841.00 | 47 592.00 | 6 249.00 | 53 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 856.00 | 95 367.00 | 162 489.00 | 257 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BZ Autres créances | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CF Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 204.00 | 95 367.00 | 176 837.00 | 272 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
DG Autres réserves | 86 969.00 | | | 86 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
DL TOTAL (I) | 117 289.00 | | | 117 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 547.00 | | | 59 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 837.00 | | | 176 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 662.00 | | | 58 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 807.00 | | 247 807.00 | 247 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 807.00 | | 247 807.00 | 247 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 167.00 | | | 250 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 088.00 | | | 242 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 576.00 | | 5 280.00 | 252 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 595.00 | | | 153 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 977.00 | | 5 280.00 | 91 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 096.00 | 1 271.00 | | 94 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 372.00 | 1 271.00 | | 88 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 018.00 | 1 133.00 | 885.00 | 2 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
VP Divers | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 064.00 | 8 783.00 | 1 281.00 | 10 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 548.00 | 58 663.00 | 885.00 | 59 548.00 |