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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 829.00 | | 68 829.00 | 68 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 875.00 | 5 982.00 | 3 893.00 | 9 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 387.00 | 38 924.00 | 6 463.00 | 45 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 293.00 | 44 906.00 | 79 387.00 | 124 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
BN En cours de production de biens | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
BZ Autres créances | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CF Disponibilités | 91 830.00 | | 91 830.00 | 91 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 088.00 | | 213 088.00 | 213 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 381.00 | 44 906.00 | 292 475.00 | 337 381.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
DL TOTAL (I) | 142 072.00 | | | 142 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 591.00 | | | 98 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 404.00 | | | 150 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 475.00 | | | 292 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 120.00 | | | 150 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 326 998.00 | | 326 998.00 | 326 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 998.00 | | 326 998.00 | 326 998.00 |
FM Production stockée | | | 15 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 899.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 933.00 | | | 344 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 618.00 | | | 317 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 170.00 | | 3 122.00 | 121 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 829.00 | | | 68 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 141.00 | | 3 121.00 | 52 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 2.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 007.00 | 3 899.00 | | 41 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 007.00 | 3 899.00 | | 41 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 591.00 | 98 591.00 | | 98 591.00 |
UX Autres créances clients | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
VW T.V.A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 304.00 | 149 304.00 | | 149 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
ST Autres comptes | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 911.00 | | | 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 455.00 | | | 30 455.00 |