| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 837.00 | 5 781.00 | 2 056.00 | 7 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 352.00 | 5 781.00 | 1 984 571.00 | 1 990 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BZ Autres créances | 225 447.00 | | 225 447.00 | 225 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 735 010.00 | | 735 010.00 | 735 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 293.00 | | 51 293.00 | 51 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 950.00 | | 1 045 950.00 | 1 045 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 302.00 | 5 781.00 | 3 030 520.00 | 3 036 302.00 |
CU Autres participations | 1 982 515.00 | | 1 982 515.00 | 1 982 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 867 252.00 | 848 801.00 | | 867 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 282.00 | 18 450.00 | | 349 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 534.00 | 900 252.00 | | 1 249 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 761.00 | 1 728 635.00 | | 1 464 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 858.00 | 10 480.00 | | 14 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 280.00 | | 3 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 549.00 | 77 271.00 | | 93 549.00 |
EA Autres dettes | 203 898.00 | 212 920.00 | | 203 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 987.00 | 2 032 586.00 | | 1 780 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 520.00 | 2 932 838.00 | | 3 030 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 871.00 | | 335 871.00 | 335 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 871.00 | | 335 871.00 | 335 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 596.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 489.00 | | | 180 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 989.00 | | | 393 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 266.00 | 461.00 | | 45 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 266.00 | 671.00 | | 45 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 723.00 | -671.00 | | 348 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 269.00 | 332 076.00 | | 794 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 987.00 | 313 625.00 | | 444 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 282.00 | 18 450.00 | | 349 282.00 |