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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 086 668.00 | 226 604.00 | 5 860 064.00 | 6 086 668.00 |
AP Constructions | 32 508 488.00 | 3 782 340.00 | 28 726 148.00 | 32 508 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 721.00 | 729 981.00 | 592 740.00 | 1 322 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 297 252.00 | | 1 297 252.00 | 1 297 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688 759.00 | | 688 759.00 | 688 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 903 888.00 | 4 738 925.00 | 37 164 962.00 | 41 903 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 067 013.00 | 183 072.00 | 2 883 941.00 | 3 067 013.00 |
BZ Autres créances | 545 345.00 | | 545 345.00 | 545 345.00 |
CF Disponibilités | 2 303 203.00 | | 2 303 203.00 | 2 303 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465 007.00 | | 465 007.00 | 465 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 380 568.00 | 183 072.00 | 6 197 496.00 | 6 380 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 587 637.00 | 4 921 997.00 | 43 665 640.00 | 48 587 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 688 759.00 | | | 688 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 688.00 | | | 61 688.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 303 181.00 | | 303 181.00 | 303 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 745 143.00 | 11 745 143.00 | | 11 745 143.00 |
DH Report à nouveau | -3 408 221.00 | -3 527 136.00 | | -3 408 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 602.00 | 118 915.00 | | 277 602.00 |
DL TOTAL (I) | 12 614 523.00 | 12 336 922.00 | | 12 614 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 980 544.00 | 23 847 136.00 | | 23 980 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261 431.00 | 2 720 861.00 | | 2 261 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 789.00 | 1 569 898.00 | | 1 549 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 186.00 | 1 851 698.00 | | 1 268 186.00 |
EA Autres dettes | 79 342.00 | 122 841.00 | | 79 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 902 211.00 | 1 843 389.00 | | 1 902 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 051 116.00 | 31 955 823.00 | | 31 051 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 665 640.00 | 44 292 744.00 | | 43 665 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 357 890.00 | 5 625 368.00 | | 5 357 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 485 342.00 | | 8 485 342.00 | 8 485 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 485 342.00 | | 8 485 342.00 | 8 485 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 802 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 203 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 640 728.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 212.00 | |
GE Autres charges | | | 20 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 639 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 000.00 | 534 560.00 | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 000.00 | 534 560.00 | | 125 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 013.00 | -534 560.00 | | -122 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 805 250.00 | 8 023 571.00 | | 8 805 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 527 649.00 | 7 904 656.00 | | 8 527 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 602.00 | 118 915.00 | | 277 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 851 078.00 | | 2 219 631.00 | 39 851 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 821.00 | | 41 903 888.00 | 166 821.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 821.00 | | 41 215 129.00 | 166 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 851 078.00 | | 1 530 872.00 | 39 851 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 688 759.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 098 198.00 | 1 640 728.00 | | 3 098 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 098 198.00 | 1 640 728.00 | | 3 098 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 610.00 | 90 212.00 | 2 750.00 | 95 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 610.00 | 90 212.00 | 2 750.00 | 95 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 610.00 | 90 212.00 | 2 750.00 | 95 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 212.00 | 2 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 724 698.00 | | 1 724 698.00 | 1 724 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 789.00 | 1 549 789.00 | | 1 549 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 688 759.00 | 688 759.00 | | 688 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 342.00 | 79 342.00 | | 79 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 902 211.00 | 1 902 211.00 | | 1 902 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688 759.00 | 688 759.00 | | 688 759.00 |
UX Autres créances clients | 3 005 325.00 | 3 005 325.00 | | 3 005 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 688.00 | | 61 688.00 | 61 688.00 |
VB T. V. A. | 392 340.00 | 392 340.00 | | 392 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 980 544.00 | 21 630.00 | 23 958 914.00 | 23 980 544.00 |
VI Groupe et associés | 536 733.00 | 536 733.00 | | 536 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 958 914.00 | | | 23 958 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 777 516.00 | | | 23 777 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 006.00 | 153 006.00 | | 153 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 007.00 | 465 007.00 | | 465 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 766 124.00 | 4 704 437.00 | 61 688.00 | 4 766 124.00 |
VW T.V.A. | 579 427.00 | 579 427.00 | | 579 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 041 502.00 | 5 357 890.00 | 25 683 612.00 | 31 041 502.00 |