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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 791.00 | 14 634.00 | 4 157.00 | 18 791.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906.00 | 2 706.00 | 200.00 | 2 906.00 |
AH Fonds commercial | 186 405.00 | | 186 405.00 | 186 405.00 |
AP Constructions | 68 969.00 | 25 548.00 | 43 421.00 | 68 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 890.00 | 3 834.00 | 3 056.00 | 6 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 673.00 | 45 909.00 | 36 764.00 | 82 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 170.00 | 92 631.00 | 283 539.00 | 376 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
BT Marchandises | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
CF Disponibilités | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 244.00 | | 106 244.00 | 106 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 414.00 | 92 631.00 | 389 783.00 | 482 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 253.00 | 218 253.00 | | 218 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
DH Report à nouveau | -89 101.00 | | | -89 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 669.00 | -89 101.00 | | 9 669.00 |
DL TOTAL (I) | 150 943.00 | 141 274.00 | | 150 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 435.00 | 122 493.00 | | 90 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 774.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 080.00 | 35 005.00 | | 35 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 161.00 | 105 149.00 | | 113 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 840.00 | 263 421.00 | | 238 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 783.00 | 404 695.00 | | 389 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 679.00 | 172 220.00 | | 174 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 547.00 | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 797.00 | | | 374 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 160.00 | | | 157 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 278.00 | 20 366.00 | 11.00 | 72 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 818.00 | 4 816.00 | | 9 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 753.00 | 15 549.00 | 11.00 | 59 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 033.00 | 25 872.00 | 61 367.00 | 90 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
VP Divers | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 161.00 | 113 161.00 | | 113 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 676.00 | 37 140.00 | 9 536.00 | 46 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 840.00 | 174 679.00 | 61 367.00 | 238 840.00 |