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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
AP Constructions | 534 000.00 | 37 766.00 | 496 234.00 | 534 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
BF Prêts | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 085.00 | 71 535.00 | 853 550.00 | 925 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 150 778.00 | 6 019.00 | 4 144 759.00 | 4 150 778.00 |
CF Disponibilités | 1 279 183.00 | | 1 279 183.00 | 1 279 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 467 551.00 | 6 019.00 | 5 461 532.00 | 5 467 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 392 636.00 | 77 554.00 | 6 315 082.00 | 6 392 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 937 100.00 | 2 937 100.00 | | 2 937 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 710.00 | 293 710.00 | | 293 710.00 |
DH Report à nouveau | 2 291 553.00 | 1 842 669.00 | | 2 291 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 802.00 | 448 884.00 | | 412 802.00 |
DL TOTAL (I) | 5 935 165.00 | 5 522 362.00 | | 5 935 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 702.00 | 364 731.00 | | 366 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 720.00 | | 2 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 811.00 | 11 362.00 | | 10 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 917.00 | 376 812.00 | | 379 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 315 082.00 | 5 899 175.00 | | 6 315 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 919.00 | | 643 919.00 | 643 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 919.00 | | 643 919.00 | 643 919.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 291.00 | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | 291.00 | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | -291.00 | | 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 460.00 | 214 293.00 | | 194 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 275.00 | 854 874.00 | | 808 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 473.00 | 405 991.00 | | 395 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 802.00 | 448 884.00 | | 412 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 085.00 | | | 925 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 769.00 | | | 908 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 854.00 | 10 680.00 | | 45 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 854.00 | 10 680.00 | | 45 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 150 010.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 382.00 | 2 637.00 | | 3 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 382.00 | 17 638.00 | | 3 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 382.00 | 17 638.00 | | 3 382.00 |
UG ‐ Financières | | 17 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UP Prêts | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 363 925.00 | 363 925.00 | | 363 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 907.00 | 37 590.00 | 16 317.00 | 53 907.00 |
VW T.V.A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 917.00 | 379 917.00 | | 379 917.00 |