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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 756 129.00 | | 756 129.00 | 756 129.00 |
BZ Autres créances | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
CF Disponibilités | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 789.00 | | 43 789.00 | 43 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 918.00 | | 799 918.00 | 799 918.00 |
CU Autres participations | 756 129.00 | | 756 129.00 | 756 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 990.00 | 28 718.00 | | 30 990.00 |
DH Report à nouveau | -16 700.00 | | | -16 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 700.00 | 2 272.00 | | -16 700.00 |
DK Provisions réglementées | 12 879.00 | 12 242.00 | | 12 879.00 |
DL TOTAL (I) | 787 169.00 | 803 232.00 | | 787 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451.00 | 3 062.00 | | 1 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 070.00 | 8 630.00 | | 10 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 102.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 749.00 | 12 937.00 | | 12 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 918.00 | 816 169.00 | | 799 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 749.00 | 12 937.00 | | 12 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 81 600.00 | |
FG Production vendue services | | | 92 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 503.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 2 576.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | -2 576.00 | | -673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 620.00 | 91 233.00 | | 81 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 321.00 | 88 962.00 | | 98 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 700.00 | 2 272.00 | | -16 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 242.00 | 637.00 | | 12 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 242.00 | 637.00 | | 12 242.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |