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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 459 977.00 | 163 450.00 | 296 526.00 | 459 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 264.00 | 163 450.00 | 306 814.00 | 470 264.00 |
060 Stock marchandises | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
072 Créances – Autres | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
084 Disponibilités | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
110 Total général Actif | 478 627.00 | 163 450.00 | 315 176.00 | 478 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 961.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 343 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 184.00 | 133 867.00 | | 94 184.00 |
230 Autres produits | 1 847.00 | 1 514.00 | | 1 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 031.00 | 135 381.00 | | 96 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 295.00 | 31 884.00 | | 28 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21.00 | 2 331.00 | | -21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20.00 | 108.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 51 856.00 | 38 783.00 | | 51 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 411.00 | 2 361.00 | | 3 411.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 924.00 | 27 138.00 | | 24 924.00 |
252 Charges sociales | 2 584.00 | 2 133.00 | | 2 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 138.00 | 30 925.00 | | 28 138.00 |
262 Autres charges | 176.00 | 734.00 | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 382.00 | 136 397.00 | | 139 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 351.00 | -1 016.00 | | -43 351.00 |
294 Charges financières | | 245.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 133.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -43 351.00 | -1 394.00 | | -43 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 472 598.00 | | | 472 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |