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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 761.00 | 1 500.00 | 636 261.00 | 637 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 853.00 | | 91 853.00 | 91 853.00 |
BZ Autres créances | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 573.00 | | 95 573.00 | 95 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 334.00 | 1 500.00 | 731 834.00 | 733 334.00 |
CU Autres participations | 636 261.00 | | 636 261.00 | 636 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 609.00 | -622.00 | | 2 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 148.00 | 3 231.00 | | 61 148.00 |
DL TOTAL (I) | 78 757.00 | 17 609.00 | | 78 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 591.00 | 266 791.00 | | 227 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 628.00 | 404 558.00 | | 352 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39.00 | 4 039.00 | | 39.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 975.00 | 69 170.00 | | 64 975.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 077.00 | 746 062.00 | | 653 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 834.00 | 763 671.00 | | 731 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 077.00 | 746 062.00 | | 653 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 200.00 | 76 800.00 | | 74 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 052.00 | 73 569.00 | | 13 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 148.00 | | | 61 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 761.00 | | | 637 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 261.00 | | | 636 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237.00 | 263.00 | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237.00 | 263.00 | | 1 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 853.00 | | | 91 853.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VC Groupe et associés | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 435.00 | 233 435.00 | | 233 435.00 |
VI Groupe et associés | 352 628.00 | 352 628.00 | | 352 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 573.00 | 95 573.00 | | 95 573.00 |
VW T.V.A. | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 077.00 | 653 077.00 | | 653 077.00 |