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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 656.00 | | 88 656.00 | 88 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 279.00 | 41 335.00 | 3 944.00 | 45 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 789.00 | 45 214.00 | 94 575.00 | 139 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BT Marchandises | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CF Disponibilités | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 590.00 | | 33 590.00 | 33 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 379.00 | 45 214.00 | 128 165.00 | 173 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 64 846.00 | 63 644.00 | | 64 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 443.00 | 1 202.00 | | -18 443.00 |
DL TOTAL (I) | 48 603.00 | 67 046.00 | | 48 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 976.00 | 57 837.00 | | 44 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 239.00 | 869.00 | | 2 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 294.00 | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 047.00 | 15 616.00 | | 26 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 562.00 | 80 616.00 | | 79 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 165.00 | 147 662.00 | | 128 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 562.00 | 35 640.00 | | 79 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 375.00 | | 8.00 | 141 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 1 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 594.00 | 139 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 563.00 | 49 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 656.00 | | | 88 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 721.00 | | | 50 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | 8.00 | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 579.00 | 8 198.00 | 1 563.00 | 38 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 579.00 | 8 198.00 | 1 563.00 | 38 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 026.00 | 13 024.00 | 32 002.00 | 45 026.00 |
VI Groupe et associés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 215.00 | 1 259.00 | 1 956.00 | 3 215.00 |
VW T.V.A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 612.00 | 47 610.00 | 32 002.00 | 79 612.00 |