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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 095.00 | 39 338.00 | 20 757.00 | 60 095.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 195.00 | 44 838.00 | 144 357.00 | 189 195.00 |
060 Stock marchandises | 212 346.00 | | 212 346.00 | 212 346.00 |
072 Créances – Autres | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
084 Disponibilités | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 526.00 | | 223 526.00 | 223 526.00 |
110 Total général Actif | 412 721.00 | 44 838.00 | 367 883.00 | 412 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 584.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 144 125.00 | | | 144 125.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 335 008.00 | 286 033.00 | | 335 008.00 |
214 Production vendue de biens – France | 62 447.00 | 73 384.00 | | 62 447.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 797.00 | 1 226.00 | | 1 797.00 |
230 Autres produits | 69.00 | 4 720.00 | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 320.00 | 365 362.00 | | 399 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 922.00 | 101 592.00 | | 119 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 622.00 | 4 887.00 | | 15 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 543.00 | 18 105.00 | | 17 543.00 |
242 Autres charges externes. | 90 937.00 | 87 348.00 | | 90 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 946.00 | 2 471.00 | | 2 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 292.00 | 91 513.00 | | 105 292.00 |
252 Charges sociales | 34 479.00 | 29 061.00 | | 34 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 254.00 | 8 842.00 | | 5 254.00 |
262 Autres charges | 182.00 | 260.00 | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 175.00 | 344 080.00 | | 392 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 145.00 | 21 283.00 | | 7 145.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 134.00 | 2 699.00 | | 134.00 |
294 Charges financières | 4 696.00 | 5 937.00 | | 4 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 351.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 269.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 584.00 | 15 428.00 | | 2 584.00 |