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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 619.00 | 27 492.00 | 3 126.00 | 30 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 965.00 | 172 777.00 | 187 187.00 | 359 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 313.00 | 200 269.00 | 269 044.00 | 469 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BT Marchandises | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 452.00 | | 168 452.00 | 168 452.00 |
BZ Autres créances | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
CF Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 514.00 | | 201 514.00 | 201 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 827.00 | 200 269.00 | 470 558.00 | 670 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 200 961.00 | 226 746.00 | | 200 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489.00 | 4 215.00 | | 489.00 |
DL TOTAL (I) | 202 550.00 | 232 061.00 | | 202 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 485.00 | 176 996.00 | | 155 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 945.00 | 56.00 | | 22 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 698.00 | 39 112.00 | | 35 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 379.00 | 67 067.00 | | 53 379.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 224.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 008.00 | 283 455.00 | | 268 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 558.00 | 515 516.00 | | 470 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 008.00 | 182 245.00 | | 268 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 628.00 | 31 913.00 | | 53 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
FG Production vendue services | 482 708.00 | | 482 708.00 | 482 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 964.00 | | 503 964.00 | 503 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 048.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 115.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 978.00 | 455 395.00 | | 503 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 489.00 | 451 180.00 | | 503 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489.00 | 4 215.00 | | 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 108.00 | | 4 206.00 | 465 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 378.00 | | 4 206.00 | 386 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 221.00 | 45 048.00 | | 155 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 221.00 | 45 048.00 | | 155 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
UX Autres créances clients | 168 452.00 | 168 452.00 | | 168 452.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 858.00 | 101 858.00 | | 101 858.00 |
VI Groupe et associés | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 417.00 | 200 417.00 | | 200 417.00 |
VW T.V.A. | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 008.00 | 268 008.00 | | 268 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 725.00 | 2 055.00 | | 2 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 719.00 | 65 304.00 | | 68 719.00 |
ST Autres comptes | 75 737.00 | 68 396.00 | | 75 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 288.00 | 41 811.00 | | 42 288.00 |
YT Sous‐traitance | 10 347.00 | 11 364.00 | | 10 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 870.00 | 2 780.00 | | 2 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 595.00 | 4 835.00 | | 5 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 793.00 | 90 099.00 | | 100 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 780.00 | 23 300.00 | | 21 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 091.00 | 186 875.00 | | 197 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |