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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 279.00 | 1 489.00 | 6 790.00 | 8 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 578.00 | 109 241.00 | 79 337.00 | 188 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 151.00 | 110 730.00 | 86 421.00 | 197 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BT Marchandises | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BZ Autres créances | 80 307.00 | | 80 307.00 | 80 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 389.00 | | 305 389.00 | 305 389.00 |
CF Disponibilités | 262 479.00 | | 262 479.00 | 262 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 636.00 | | 678 636.00 | 678 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 787.00 | 110 730.00 | 765 056.00 | 875 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 578.00 | 46 883.00 | | 49 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 981.00 | 222 696.00 | | 224 981.00 |
DL TOTAL (I) | 280 060.00 | 275 078.00 | | 280 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 701.00 | 127 597.00 | | 71 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 267.00 | 81 761.00 | | 70 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 631.00 | 306 883.00 | | 270 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 398.00 | 76 746.00 | | 72 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 996.00 | 592 988.00 | | 484 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 056.00 | 868 066.00 | | 765 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 073 144.00 | | 3 073 144.00 | 3 073 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 073 144.00 | | 3 073 144.00 | 3 073 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 717 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 811.00 | |
GE Autres charges | | | 11 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 503.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 416.00 | 101 491.00 | | 94 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 939.00 | 2 937 456.00 | | 3 076 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 957.00 | 2 714 761.00 | | 2 851 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 981.00 | 222 696.00 | | 224 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 869.00 | 21 691.00 | | 6 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 989.00 | | 8 161.00 | 188 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 989.00 | | 7 867.00 | 188 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 919.00 | 20 811.00 | | 89 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 919.00 | 20 811.00 | | 89 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 631.00 | 270 631.00 | | 270 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 701.00 | 57 204.00 | 14 496.00 | 71 701.00 |
VI Groupe et associés | 70 267.00 | 70 267.00 | | 70 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 862.00 | | | 55 862.00 |
VP Divers | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 030.00 | | | 57 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 033.00 | 85 739.00 | 294.00 | 86 033.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 996.00 | 470 500.00 | 14 496.00 | 484 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |