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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 542.00 | 18 238.00 | 67 304.00 | 85 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 046.00 | 18 238.00 | 91 808.00 | 110 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
CF Disponibilités | 63 837.00 | | 63 837.00 | 63 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 424.00 | | 96 424.00 | 96 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 470.00 | 18 238.00 | 188 232.00 | 206 470.00 |
CU Autres participations | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 58 330.00 | 36 692.00 | | 58 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 549.00 | 33 638.00 | | 41 549.00 |
DL TOTAL (I) | 106 479.00 | 76 930.00 | | 106 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 500.00 | 79 518.00 | | 59 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 4 357.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 5 526.00 | | 3 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 305.00 | 13 046.00 | | 18 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 752.00 | 102 449.00 | | 81 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 232.00 | 179 379.00 | | 188 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 43 077.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 201.00 | | 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 687.00 | | | 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 787.00 | | 176 787.00 | 176 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 787.00 | | 176 787.00 | 176 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 173.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 218.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 21 867.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -6 649.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 377.00 | 5 901.00 | | 8 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 063.00 | 182 496.00 | | 191 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 513.00 | 148 858.00 | | 149 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 549.00 | 33 638.00 | | 41 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 832.00 | | 16 213.00 | 93 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 328.00 | | 9 213.00 | 76 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 504.00 | | 7 000.00 | 17 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 064.00 | 15 173.00 | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 064.00 | 15 173.00 | | 3 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 372.00 | 18 531.00 | 40 841.00 | 59 372.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 870.00 | 32 586.00 | 1 284.00 | 33 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 752.00 | 40 911.00 | 40 841.00 | 81 752.00 |