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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 476.00 | 33 111.00 | 47 365.00 | 80 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 505.00 | 35 833.00 | 18 672.00 | 54 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 149.00 | 70 744.00 | 117 405.00 | 188 149.00 |
BT Marchandises | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
BZ Autres créances | 551 206.00 | | 551 206.00 | 551 206.00 |
CF Disponibilités | 176 913.00 | | 176 913.00 | 176 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 671.00 | | 768 671.00 | 768 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 820.00 | 70 744.00 | 886 075.00 | 956 820.00 |
CU Autres participations | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 688 711.00 | 508 560.00 | | 688 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 431.00 | 180 151.00 | | 93 431.00 |
DL TOTAL (I) | 790 393.00 | 696 961.00 | | 790 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 636.00 | 418.00 | | 26 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145.00 | 4 266.00 | | 2 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 263.00 | 11 126.00 | | 11 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 636.00 | 52 493.00 | | 55 636.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 683.00 | 68 303.00 | | 95 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 075.00 | 765 265.00 | | 886 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 480.00 | | 52 669.00 | 135 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 312.00 | | 52 669.00 | 82 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 368.00 | | | 51 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 116.00 | 19 629.00 | | 51 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 316.00 | 19 629.00 | | 49 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
UX Autres créances clients | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
VB T. V. A. | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VC Groupe et associés | 494 100.00 | | | 494 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
VI Groupe et associés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 651.00 | | | 49 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 194.00 | 616 194.00 | | 616 194.00 |
VW T.V.A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 683.00 | 95 683.00 | | 95 683.00 |