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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 636.00 | | 303 636.00 | 303 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 267.00 | 150.00 | 635 117.00 | 635 267.00 |
BN En cours de production de biens | 538 754.00 | | 538 754.00 | 538 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
BZ Autres créances | 165 667.00 | | 165 667.00 | 165 667.00 |
CF Disponibilités | 640 840.00 | | 640 840.00 | 640 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 781.00 | 5 275.00 | 806 506.00 | 811 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 048.00 | 5 425.00 | 1 441 623.00 | 1 447 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303 636.00 | | | 303 636.00 |
CU Autres participations | 331 631.00 | 150.00 | 331 481.00 | 331 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 837 776.00 | 399 171.00 | | 837 776.00 |
DH Report à nouveau | | 3 724.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 092.00 | 438 605.00 | | 52 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 868.00 | 1 167 776.00 | | 1 219 868.00 |
DP Provisions pour risques | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 298.00 | 167 276.00 | | 186 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 033.00 | 25 642.00 | | 11 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242.00 | 20 609.00 | | 1 242.00 |
EA Autres dettes | | 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 615.00 | 214 152.00 | | 198 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 623.00 | 1 405 069.00 | | 1 441 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 615.00 | 214 152.00 | | 198 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 538 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 538 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 275.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 160.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 556.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 71 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | 13 142.00 | | 1 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 017.00 | 511 407.00 | | 89 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 925.00 | 72 802.00 | | 36 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 092.00 | 438 605.00 | | 52 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 959.00 | | 188 657.00 | 847 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401 350.00 | 635 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 350.00 | 635 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 959.00 | | 188 657.00 | 847 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | 5 275.00 | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 290.00 | 5 275.00 | | 23 290.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 636.00 | 303 636.00 | | 303 636.00 |
UX Autres créances clients | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VC Groupe et associés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 186 298.00 | 186 298.00 | | 186 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 950.00 | 158 950.00 | | 158 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 577.00 | 474 577.00 | | 474 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 615.00 | 198 615.00 | | 198 615.00 |