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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 133.00 | 67 459.00 | 2 674.00 | 70 133.00 |
AH Fonds commercial | 6 421 597.00 | | 6 421 597.00 | 6 421 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 804.00 | 153 794.00 | 20 010.00 | 173 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434 729.00 | 883 450.00 | 551 279.00 | 1 434 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 147 229.00 | 1 104 702.00 | 7 042 527.00 | 8 147 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 467.00 | 9 220.00 | 231 247.00 | 240 467.00 |
BZ Autres créances | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CF Disponibilités | 2 488 992.00 | | 2 488 992.00 | 2 488 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 974.00 | | 51 974.00 | 51 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 457.00 | 9 220.00 | 2 821 236.00 | 2 830 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 977 686.00 | 1 113 922.00 | 9 863 763.00 | 10 977 686.00 |
CU Autres participations | 37 966.00 | | 37 966.00 | 37 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 355 000.00 | 6 355 000.00 | | 6 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 667.00 | 162 214.00 | | 191 667.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 667.00 | 162 214.00 | | 191 667.00 |
DG Autres réserves | 117 123.00 | 106 988.00 | | 117 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 147.00 | 589 041.00 | | 763 147.00 |
DL TOTAL (I) | 7 618 604.00 | 7 375 457.00 | | 7 618 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 574.00 | 421 222.00 | | 353 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 409.00 | 1 128 626.00 | | 1 251 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 999.00 | 240 431.00 | | 255 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 927.00 | 365 159.00 | | 374 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
EA Autres dettes | 5 441.00 | 201.00 | | 5 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 160.00 | 2 155 638.00 | | 2 245 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 863 763.00 | 9 531 095.00 | | 9 863 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 938.00 | 1 844 708.00 | | 2 010 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 4 716.00 | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 089 046.00 | | 92 223.00 | 8 089 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 351.00 | 12 689.00 | 8 147 229.00 | 21 351.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 637.00 | 6 491 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 351.00 | 12 053.00 | 1 608 533.00 | 21 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 492 367.00 | | | 6 492 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 713.00 | | 92 223.00 | 1 549 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 966.00 | | | 46 966.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 243.00 | 112 149.00 | 12 689.00 | 1 005 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 827.00 | 3 268.00 | 637.00 | 64 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 416.00 | 108 880.00 | 12 053.00 | 940 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 717.00 | 9 220.00 | 25 717.00 | 25 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 717.00 | 9 220.00 | 25 717.00 | 25 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 717.00 | 9 220.00 | 25 717.00 | 25 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 220.00 | 25 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 999.00 | 255 999.00 | | 255 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 821.00 | 139 821.00 | | 139 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 349.00 | 144 349.00 | | 144 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 948.00 | 225 948.00 | | 225 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 155.00 | 118 933.00 | 234 222.00 | 353 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 251 409.00 | 1 251 409.00 | | 1 251 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 526.00 | | | 113 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 885.00 | 60 885.00 | | 60 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 249.00 | 301 249.00 | 9 000.00 | 310 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 160.00 | 2 010 938.00 | 234 222.00 | 2 245 160.00 |