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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 591.00 | 42 405.00 | 53 186.00 | 95 591.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 896.00 | 42 405.00 | 253 491.00 | 295 896.00 |
072 Créances – Autres | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
084 Disponibilités | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
110 Total général Actif | 299 323.00 | 42 405.00 | 256 918.00 | 299 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 047.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
230 Autres produits | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
242 Autres charges externes. | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
252 Charges sociales | 771.00 | | | 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | -115.00 | | | -115.00 |
290 Produits exceptionnels | 274.00 | | | 274.00 |
294 Charges financières | 917.00 | | | 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -885.00 | | | -885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 896.00 | | | 251 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 294.00 | | | 3 294.00 |