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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
AH Fonds commercial | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 043.00 | 170 255.00 | 148 788.00 | 319 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 121.00 | 43 511.00 | 42 610.00 | 86 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 611.00 | 227 542.00 | 195 069.00 | 422 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 771.00 | | 129 771.00 | 129 771.00 |
BZ Autres créances | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 198 574.00 | | 198 574.00 | 198 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 391.00 | | 339 391.00 | 339 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 002.00 | 227 542.00 | 534 460.00 | 762 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
DH Report à nouveau | -30 765.00 | | | -30 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 697.00 | | | 101 697.00 |
DL TOTAL (I) | 107 192.00 | | | 107 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 345.00 | | | 230 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 952.00 | | | 62 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 075.00 | | | 122 075.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 268.00 | | | 427 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 460.00 | | | 534 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 579.00 | | | 295 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 575.00 | | 74 036.00 | 348 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 128.00 | | 74 036.00 | 331 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 194.00 | 50 347.00 | | 177 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 418.00 | 50 347.00 | | 163 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 952.00 | 62 952.00 | | 62 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 129 771.00 | 129 771.00 | | 129 771.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 207.00 | 98 518.00 | 131 689.00 | 230 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 431.00 | | | 48 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 188.00 | 140 188.00 | | 140 188.00 |
VW T.V.A. | 52 064.00 | 52 064.00 | | 52 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 645.00 | 292 956.00 | 131 689.00 | 424 645.00 |