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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
BZ Autres créances | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 392.00 | | 41 392.00 | 41 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 457.00 | -533.00 | | -16 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 616.00 | -15 924.00 | | 16 616.00 |
DL TOTAL (I) | 5 159.00 | -11 457.00 | | 5 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979.00 | 6 291.00 | | 1 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757.00 | 29 920.00 | | 1 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 458.00 | 4 066.00 | | 9 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 039.00 | 6 381.00 | | 23 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 233.00 | 46 657.00 | | 36 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 392.00 | 35 200.00 | | 41 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 233.00 | 46 657.00 | | 36 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 979.00 | 6 291.00 | | 1 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 281.00 | | 90 281.00 | 90 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 281.00 | | 90 281.00 | 90 281.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 685.00 | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 685.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | -685.00 | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780.00 | | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 603.00 | 24 363.00 | | 90 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 987.00 | 40 288.00 | | 73 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 616.00 | -15 924.00 | | 16 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 409.00 | | 13 249.00 | 10 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 409.00 | | 13 249.00 | 10 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
UX Autres créances clients | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
VW T.V.A. | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 723.00 | 16 853.00 | | 7 723.00 |
ST Autres comptes | 22 922.00 | 18 979.00 | | 22 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 500.00 | 63.00 | | 19 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 406.00 | 4 842.00 | | 17 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 621.00 | 989.00 | | 1 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 145.00 | 35 894.00 | | 50 145.00 |