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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 007.00 | 23 341.00 | 11 665.00 | 35 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 527.00 | 16 809.00 | 718.00 | 17 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 553.00 | 40 150.00 | 12 403.00 | 52 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 994.00 | 4 085.00 | 2 908.00 | 6 994.00 |
BZ Autres créances | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CF Disponibilités | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 995.00 | 4 085.00 | 31 908.00 | 35 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 547.00 | 44 236.00 | 44 311.00 | 88 547.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 16 922.00 | 27 690.00 | | 16 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991.00 | -10 769.00 | | 1 991.00 |
DL TOTAL (I) | 22 213.00 | 20 222.00 | | 22 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 905.00 | 13 154.00 | | 8 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404.00 | 5 723.00 | | 4 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 295.00 | 11 597.00 | | 8 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 098.00 | 30 968.00 | | 22 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 311.00 | 51 190.00 | | 44 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 497.00 | 21 577.00 | | 17 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 494.00 | | | 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 776.00 | | 129 776.00 | 129 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 776.00 | | 129 776.00 | 129 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 085.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626.00 | | | 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626.00 | -262.00 | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 674.00 | 101 610.00 | | 132 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 683.00 | 112 378.00 | | 130 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 991.00 | -10 769.00 | | 1 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 303.00 | | 2 250.00 | 50 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 283.00 | | 2 250.00 | 50 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 406.00 | 5 744.00 | | 34 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 406.00 | 5 744.00 | | 34 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 085.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
UX Autres créances clients | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 897.00 | 4 296.00 | 4 602.00 | 8 897.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 098.00 | 17 496.00 | 4 602.00 | 22 098.00 |