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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 662.00 | 6 244.00 | 2 418.00 | 8 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 250.00 | | 387 250.00 | 387 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 421.00 | 8 284.00 | 394 137.00 | 402 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 515 401.00 | | 515 401.00 | 515 401.00 |
BZ Autres créances | 251 230.00 | | 251 230.00 | 251 230.00 |
CF Disponibilités | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 426.00 | | 767 426.00 | 767 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 847.00 | 8 284.00 | 1 161 563.00 | 1 169 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389 642.00 | | | 389 642.00 |
CU Autres participations | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 311.00 | 98 819.00 | | 146 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 232.00 | 47 492.00 | | 80 232.00 |
DL TOTAL (I) | 227 644.00 | 147 411.00 | | 227 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098.00 | 38 574.00 | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 250.00 | 38 093.00 | | 26 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 780.00 | 419 545.00 | | 592 780.00 |
EA Autres dettes | 313 792.00 | 284 489.00 | | 313 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 919.00 | 780 700.00 | | 933 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 563.00 | 928 111.00 | | 1 161 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 919.00 | 780 700.00 | | 933 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 084.00 | 38 539.00 | | 1 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 871.00 | | 1 000.00 | 14 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 15 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 469.00 | | 1 000.00 | 3 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 969.00 | 2 015.00 | 700.00 | 6 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | 700.00 | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 229.00 | 2 015.00 | | 4 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 994.00 | 339 994.00 | | 339 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 792.00 | 313 792.00 | | 313 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 387 250.00 | 387 250.00 | | 387 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 515 401.00 | 515 401.00 | | 515 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VB T. V. A. | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VC Groupe et associés | 156 421.00 | 156 421.00 | | 156 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 447.00 | 68 447.00 | | 68 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 422.00 | 1 156 422.00 | | 1 156 422.00 |
VW T.V.A. | 177 166.00 | 177 166.00 | | 177 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 919.00 | 933 919.00 | | 933 919.00 |